Aset-aset utama berada di mana-mana pada hari Kamis, karena beberapa aset berhenti sejenak dari pergerakan sebelumnya sementara yang lain mempertimbangkan katalis baru tingkat menengah.
Bisakah Anda menebak berita utama mana yang menggerakkan pasar terakhir kali sesi perdagangan?
Kami punya deetnya!
Judul:
- Dolar Australia melemah meskipun lapangan pekerjaan di bulan Desember melemah
- Final IHK final Jerman pada bulan Desember: 0,5% bulan/bulan (perkiraan 0,4%; sebelumnya -0,2%)
- Inggris mencetak sejumlah data tingkat menengah:
- Neraca Perdagangan Barang Inggris: £-19,3 miliar di bulan November (perkiraan -£17,0 miliar; sebelumnya -£19 miliar)
- PDB Inggris Bulanan: 0,1% di bulan November (perkiraan 0,1%; sebelumnya -0,1%)
- Produksi Industri Bulanan Inggris: -0,4% di bulan November (perkiraan 0,2%; sebelumnya -0,6%)
- Survei Kondisi Kredit BOE menunjukkan pemberi pinjaman Inggris memperkirakan melemahnya permintaan hipotek
- Estimasi PDB NIESR Inggris: 0,0% untuk bulan Desember (0,0% sebelumnya)
- Surplus perdagangan Kawasan Euro pada bulan November: €14,3 miliar (perkiraan €7,8 miliar; sebelumnya €6,8 miliar)
- Perumahan Baru Kanada: 231 ribu di bulan Desember (perkiraan 240,0 ribu; sebelumnya 262,4 ribu)
- Laporan tingkat menengah AS memberikan gambaran yang beragam:
- Penjualan Ritel AS Bulanan: 0,4% di bulan Desember (perkiraan 0,6%; sebelumnya 0,8%); Penjualan Ritel Inti mencetak 0,4% di bulan Desember (perkiraan 0,4%; sebelumnya 0,2%)
- Indeks Manufaktur Fed Philadelphia AS: 44,3 di bulan Januari (perkiraan -5,2; sebelumnya -16,4)
- Indeks Pasar Perumahan NAHB AS pada bulan Januari: 47 (perkiraan 45; sebelumnya 46)
- Anggota FOMC, Waller mengatakan bahwa penurunan suku bunga dapat dipertimbangkan pada paruh pertama tahun ini, dengan kemungkinan penurunan sebanyak tiga hingga empat kali
- Anggota Dewan Komisaris Toni Gravelle memperkirakan bank sentral akan mengumumkan berakhirnya program Pengetatan Kuantitatifnya “pada paruh pertama tahun ini”
- PMI Bisnis Selandia Baru Selandia Baru: 45,9 (perkiraan 46,8; sebelumnya 45,5); Indeks Ketenagakerjaan naik menjadi 47,6, tertinggi sejak Mei 2024
Aksi Harga Pasar Luas:
Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Imbal Hasil 10 Tahun AS, Hamparan Bitcoin Grafik berdasarkan TradingView
Dengan tidak banyak katalis segar, aset-aset utama mengambil isyarat dari berita utama individu. Ekuitas global beragam, dengan pasar Eropa mendapatkan daya tarik karena saham barang mewah dan pertambangan memimpin pergerakan tersebut. ekuitas ASnamun, turun tipis. Nasdaq turun 0,89%, terbebani oleh kesulitan Apple di Tiongkok, meskipun pendapatan kuat Morgan Stanley memberikan beberapa dukungan.
Imbal hasil Treasury turun untuk sesi ketiga berturut-turut, dengan imbal hasil 10-tahun merosot ke 4,600%. Komentar dovish Gubernur Fed Waller mengenai potensi penurunan suku bunga mendorong penurunan tersebut, bahkan ketika data ekonomi tetap solid.
Penjualan ritel naik 0,4%, dan penjualan inti naik 0,7%, menyoroti belanja konsumen yang tangguh. Klaim pengangguran mingguan meningkat hingga 217.000 namun tetap konsisten dengan pasar tenaga kerja yang sehat. Sementara itu, indeks manufaktur The Fed Philadelphia melonjak ke level tertinggi sejak April 2021.
Dalam komoditas, emas melanjutkan pergerakan bullishnya pada imbal hasil Treasury AS yang lebih rendah, naik ke $2,725 dan menandai sesi kemenangan ketiga berturut-turut. Minyak pasar menunjukkan cerita yang berbeda, dengan WTI merosot ke $77,00 karena efek bullish dari gencatan senjata yang ditengahi antara Israel dan Hamas menutupi penurunan persediaan minyak AS yang lebih besar dari perkiraan dan sanksi pasokan dari Rusia.
Sementara itu, bitcoin turun ke $97,500 pada awal perdagangan AS sebelum menguji ulang tertinggi mingguannya di atas angka penting $100,000.
Perilaku Pasar Valas: Dolar AS vs. Mata Uang Utama:
Hamparan USD vs. Mata Uang Utama Grafik berdasarkan TradingView
Dolar AS menemukan beberapa pembeli selama sesi Asia karena para pedagang menghindari aset-aset yang “berisiko” menjelang data Tiongkok dan laporan penjualan ritel AS yang akan datang. USD/JPY merupakan pengecualian, karena mendapat dukungan dari meningkatnya pembicaraan mengenai potensi kenaikan suku bunga Bank of Japan (BOJ) pada minggu depan.
Di Eropa, pound Inggris menghadapi gejolak menyusul laporan PDB Inggris yang lebih lemah dari perkiraan. Pertumbuhan mencapai 0,1%, meleset dari perkiraan 0,2%. Sterling berada di jalur penurunan lebih lanjut, namun peningkatan selera risiko membantu membatasi penurunan tersebut.
Tindakan nyata terjadi pada sesi AS, di mana penjualan ritel dan komentar Fed mencuri perhatian. Dolar sempat memperoleh daya tarik setelah penjualan ritel mengalahkan ekspektasi dengan kenaikan 0,4%. Namun, kenaikan tersebut dengan cepat mundur ketika Gubernur Fed Waller mengejutkan pasar dengan komentar dovish mengenai potensi penurunan suku bunga.
Pada akhir hari, dolar membukukan hasil yang beragam. Mata uang ini berhasil memperoleh sedikit keuntungan terhadap mata uang komoditas namun terpukul terhadap yen karena USD/JPY turun di bawah 156,00. Sementara itu, EUR/USD menambah kenaikan 0,15% setelah bangkit kembali dari penurunan sebelumnya.
Katalis Potensial Mendatang dalam Kalender Ekonomi:
- Penjualan ritel Inggris pada pukul 7:00 GMT
- Rekening giro Area Euro pada pukul 9:00 GMT
- IHK inti final Kawasan Euro pada pukul 10:00 GMT
- IHK final Kawasan Euro pada pukul 10:00 GMT
- Pembelian sekuritas luar negeri Kanada pada pukul 1:30 siang GMT
- Izin bangunan AS pada 13:30 GMT
- Perumahan AS dimulai pada 13:30 GMT
- Tingkat pemanfaatan kapasitas AS pada 14:15 GMT
- Produksi industri AS pada 14:15 GMT
- Indeks terkemuka CB Inggris pada 14:30 GMT
Pedagang Eropa akan mengawasi data final inflasi Zona Euro dan penjualan ritel Inggris, namun tindakan nyata mungkin terjadi selama sesi AS dengan fokus pada data perumahan dan angka produksi industri.
Sentimen pasar tetap optimis, meskipun para pedagang dapat menahan diri menjelang rilis data AS dan transisi politik hari Senin, sambil terus memantau USD/JPY di tengah meningkatnya spekulasi kenaikan suku bunga BoJ.
Jangan lupa untuk melihat produk baru kami Kalkulator Korelasi Forex saat melakukan perdagangan apa pun!
